乡村旅游服务中心建设项目可行性研究报告张

张家川县***乡村旅游服务中心建设项目

可行性研究报告

二零二二年四月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

第二章项目背景及必要性可行性分析　　6

2.1项目提出背景　　6

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要　　9

2.2.2助推甘肃省文化旅游发展目标达成的需要　　10

2.2.3完善旅游服务功能，促进张家川县文化旅游产业快速发展的需要　　11

2.2.4提升张家川县旅游服务效能，树立良好的文化旅游窗口形象的需要　　11

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要　　12

2.2.6带动当地经济快速发展的需要　　12

2.3项目建设可行性分析　　13

2.3.1政策可行性　　13

2.3.2管理可行性　　19

2.3.3财务可行性　　19

2.4可行性分析结论　　19

第三章行业市场分析　　21

3.1我国旅游市场规模及需求前景分析　　21

3.2我国乡村旅游发展状况分析　　23

3.3甘肃省旅游产业发展状况及趋势分析　　25

3.4张家川县文化旅游发展基础及方向分析　　27

3.5市场小结　　30

第四章项目建设条件　　32

4.1地理位置选择　　32

4.2区域建设条件　　32

4.2.1区域地理位置　　32

4.2.2区域地形地貌条件　　33

4.2.3区域气候条件　　33

4.2.4区域交通条件　　33

4.2.5区域经济发展条件　　34

第五章总体建设方案　　35

5.1设计构思　　35

5.2项目总体定位　　35

5.3总体规划内容　　35

5.4平面布置方案　　36

5.4.1平面布置指导思想　　36

5.4.2平面布置原则　　36

5.5结构设计　　36

5.5.1指导思路　　36

5.5.2结构设计等级　　37

5.6给排水设计　　37

5.6.1设计依据　　37

5.6.2给水设计　　37

5.6.3排水设计　　37

5.7供配电设计　　38

第六章节约能源方案　　39

6.1节能设计依据　　39

6.2主要节能措施　　39

6.3具体节能方案　　40

6.4结论　　41

第七章环境保护与消防措施　　42

7.1环保依据及设计原则　　42

7.1.1环境保护设计依据　　42

7.1.2设计原则　　42

7.2建设地点环境状况　　42

7.3施工期污染物排放及环保措施　　42

7.4运行期污染物排放及环保措施　　43

7.5消防措施　　43

7.5.1设计依据　　43

7.5.2防范措施　　44

7.5.3消防管理　　45

7.5.4消防措施的预期效果　　45

第八章劳动安全卫生　　46

8.1编制依据　　46

8.2概况　　46

8.3劳动安全　　46

8.3.1工程消防　　46

8.3.2防火防爆设计　　47

8.3.3电力　　47

8.3.4防静电防雷措施　　47

8.4劳动卫生　　48

8.4.1防暑降温　　48

8.4.2卫生　　48

8.4.3照明　　48

8.4.4安全教育及防护　　48

第九章企业组织机构与劳动定员　　49

9.1组织机构　　49

9.2劳动定员　　49

9.3人力资源管理　　49

9.4福利待遇　　50

第十章项目实施规划　　51

10.1建设工期的规划　　51

10.2建设工期　　51

10.3实施进度安排　　51

第十一章投资估算与资金筹措　　53

11.1投资估算依据　　53

11.2建设投资估算　　53

11.3资金筹措　　54

11.4项目投资总额　　54

11.6资金使用和管理　　57

第十二章财务及经济评价　　58

12.1总成本费用估算　　58

12.1.1基本数据的确立　　58

12.1.2产品成本　　59

12.1.3平均产品利润　　60

12.2财务评价　　60

12.2.1项目投资回收期　　60

12.2.2项目投资利润率　　60

12.2.3不确定性分析　　60

12.3经济效益评价结论　　61

第十三章招投标方案　　63

13.1招标依据　　63

13.2招标内容　　63

13.3招标程序　　63

第十四章风险分析及规避　　68

14.1项目风险因素　　68

14.1.1不可抗力因素风险　　68

14.1.2市场风险　　68

14.1.3工程风险　　68

14.1.4资金管理风险　　68

14.2风险规避对策　　69

14.2.1不可抗力因素风险规避对策　　69

14.2.2市场风险规避对策　　69

14.2.3工程风险规避对策　　69

14.2.4资金管理风险规避对策　　69

第十五章结论与建议　　71

15.1结论　　71

15.2建议　　71

附表　　72

附件1产品销售收入预测表　　72

附件2总成本费用估算表　　74

附件3外购材料表　　75

附件4外购燃料及动力费表　　76

附件5工资及福利表　　77

附件6利润和利润分配表　　78

附件7固定资产折旧费计算表　　79

附件8无形资产及递延资产摊销表　　80

附件9流动资金估算表　　81

附件10项目投资现金流量表　　82

附件11资产负债表　　84

附件12财务计划现金流量表　　85

附件13项目资本金现金流量表　　87

附件14借款偿还计划表　　88

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

张家川县***乡村旅游服务中心建设项目

1.1.2项目建设单位

甘肃省天水市张家川回族自治县***乡村旅游农民专业合作社

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址为张家川回族自治县**镇**村。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.50万元（建安工程费用为.61万元，工程建设其他费用为.02万元，预备费69.87万元），建设期利息为.50万元。

本项目建成后，计算期内年均销售收入为.79万元，年均利润总额.48万元，年均净利润.36万元，年均上缴税金及附加为3.91万元，年均上缴增值税为32.62万元；投资利润率为16.36%，投资利税率18.69%，税后财务内部收益率12.04%，税后投资回收期(含建设期)为9.39年。

1.1.7项目建设规模

张家川县***乡村旅游服务中心建设项目占地面积12亩，总建筑面积.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　分项工程内容　　建筑工程量　　单位　　备注

1、主要建筑工程　　

餐饮部　　.00　　平方米　　框架结构

　　住宿部　　.00　　平方米　　框架结构

　　休闲娱乐部　　.00　　平方米　　框架结构

　　合计　　.00　　平方米　　

2、公共配套工程　　

景区道路及硬化工程　　.00　　平方米　　

　　绿化亮化工程　　.00　　平方米　　

　　停车场　　.00　　平方米　　

　　大门　　1　　座　　

　　水冲式厕所　　40.00　　平方米　　

1.1.8项目资金来源　　

本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金.00万元，申请省级旅游发展专项资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年10月至年5月，建设工期共计20个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

3.《天水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

4.《张家川回族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

5.《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》；

6.《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；

7.《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；

8.《“十四五”文化和旅游发展规划》；

9.甘肃省文化和旅游厅《关于印发甘肃省年省级旅游发展专项资金乡村旅游和资源开发项目申报指南的通知》（甘文旅厅通字〔〕6号）；

10.《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》；

11.《甘肃省“十四五”乡村旅游发展规划》；

12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

13.《工业可行性研究编制手册》；

14.《现代财务会计》；

15.《工业投资项目评价与决策》；

16.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；

17.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　项目总体用地面积　　亩　　12.00

2　　项目总建筑面积　　平方米　　.00

3　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

3.1　　建筑工程费用　　万元　　.36

3.2　　设备及安装费用　　万元　　.25

3.3　　土地费　　万元　　0.00

34　　工程建设其他费用　　万元　　.02

3.5　　预备费用　　万元　　69.87

3.6　　财务费用　　万元　　.50

二　　主要数据　　　　

1　　正常运营年销售收入　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.79

3　　年平均利润总额　　万元　　.48

5　　年均净利润　　万元　　.36

6　　年均增值税　　万元　　32.62

7　　年均所得税　　万元　　64.12

8　　年均城建费及附加　　万元　　3.91

9　　年上缴利税总额　　万元　　.65

10　　项目定员　　人　　35

11　　建设期　　个月　　20

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　16.36%

2　　项目投资利税率　　%　　18.69%

3　　税后财务内部收益率　　%　　12.04%

4　　税前财务内部收益率　　%　　17.21%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　.82

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　.87

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　9.39

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　7.76

9　　盈亏平衡点　　%　　60.65%

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界第一大支柱产业。改革开放40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界最大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展最直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。

随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游度假看的越来越重。旅游度假作为人民群众美好生活的重要组成部分，正在从中国老百姓的“调味盐”，变成日常生活的“刚需”。十九大报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的最大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。与其他产业相比，旅游度假产业的市场化程度较高，关联性强、综合带动能力突出，特别是在“旅游+”战略的推动下，旅游业与一、二、三产业融合并擦出业态创新的火花，旅游业态和产品持续创新和丰富，推动着旅游产业结构升级，提升了游客的出游品质。

“十四五”时期是“两个一百年”的历史交汇期，这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。“十四五”时期，也是全面实施乡村振兴战略，持续推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化的关键时期，乡村振兴的关键是产业兴旺，产业兴旺是解决农村一切问题的前提，而产业兴旺又离不开有效的创新产业。因此，乡村振兴需要围绕创新产业下功夫，在创新驱动和绿色发展理念引导下，延伸农业产业链，发展休闲农业和乡村旅游业、乡村服务业、乡村特色产业以及生态农业，实现一、二、三产业融合发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》中明确：“深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。”“壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。”同时，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》表明旅游产业在国家发展中的地位愈加重要，其满足人民群众美好生活需要的作用日益凸显。《“十四五”文化旅游发展规划》也将加速旅游产业与其他产业的跨界融合，深化改革，创新文旅融合新模式。可以预见，旅游产业将会迎来下一个十年黄金发展期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。